一名出纳交接工作时交接报告怎么写

一名出纳交接工作时交接报告怎么写

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财务人员应该都知道在交接工作的时候一定要交接清楚，区分经济责任，今天就给大家介绍一下一名出纳在交接工作时需要做什么？

交接准备

1.将尚未登记的收、支业务登记完毕，并在zui后一笔余额后加盖个人私章。

2.现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对一致。

3.在库存现金日记账、银行存款日记账启用表上填写移交日期，并加盖个人私章。

4.整理应移交的各种资料，对未了事项要写书面说明。

5.编制“出纳工作交接表”列明应移交的资料。

①具体业务移交：库存现金、银行存款；

②会计资料、账簿、文件；各种票据、支票簿、各种文件资料和其他业务资料等；

③印鉴：现金收讫、现金付讫、作废等业务专用章；

④其他物品：办公室、办公桌与保险工具的钥匙、各种保密号码、公用会计工具等；实行会计电算化的单位，移交人员应当在出纳工作交接表中列明财务软件及密码、数据磁盘等有关资料、实物等内容；

⑤责任划分：交接前后出纳工作责任事项的划分。

会计工作交接书

出纳员工作交接书移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：

（一）交接日期：

XXXX年X月X日

（二）具体业务的移交：

1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本；

2.本年度银行存款日记帐二本；

3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5.托收承付登记簿一本；

6.付款委托书一本；

7.信汇登记簿一本；

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9.银行对帐单1一10月份10本；

10月份未达帐项说明一份；

（四）印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚；

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：

201X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；

201X年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：王XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

X年X月X日