出纳工作中涉及哪些银行的业务

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一、企业网银的操作

操作企业网银，可以说是出纳常见也是重要的工作。首先是资金收付，其中包括货款、工资、运费等必要资金的支出，当然也有各种各样的资金收入。月末核对账目时，出纳还需要从企业网银中，把流水打出来并与银行余额表逐一核对。后，结账工作没有任何问题，出纳还需要审核企业网银，以确认款项往来没有任何问题，不然银行业务人员会没完没了给出纳打电话的。

二、支票的处理

支票的种类有很多，但是出纳接触的支票一般只有两种：

1．现金支票：主要用于出纳从对公账户上支取现金；

2．转账支票：顾名思义，转账支票不可以用来支取现金，只能用于转账，例如划账，归还贷款等。

这两种发票的开具是出纳人员常见的操作，发票可以从银行购买，具体资料需要自己携带。

银行回单的打印

企业进行结账时，银行回单是必不可少的一种凭证。虽然企业网银也可以打印，但是没有银行的专用印章是无效的，所以建议出纳亲自去银行进行打印。一般企业都会有回单卡，直接去回单柜进行打印可以说是既简单又方便。但需要注意的是，一些大银行可以不限次数的打印，但是一些小银行，对企业的银行回单只会保留三个月，所以发生业务后，出纳一定要记得及时取回。

三、现金存取

支取现金需要现金支票，这里不再多说，值得注意的是现金的存入。很多人觉得去银行存现金很容易，便不以为意。确实，把现金存入对公账户是比较容易的事。但是出纳的工作内容很多，有时会忘记存现金，因此很有可能发生现金坐支，忘记入账等情况。所以收到现金回款，时间存入银行是很有必要的。