现金收银的工作流程

1.开业前的准备工作

1）到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结账找零的需要。

2）与财务人员一起，将前结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

3）检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

4）检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

5）搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

2.进入工作状态（以餐饮业为例）

1）对同时就餐末结账的顾客按餐桌号挂机待结账。

2）顾客要求结账时按相应桌号同时打印出“结账单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

3）按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要榆查单位名称、印鉴、密码等足否填写齐全、是否正确。

4）顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结账单合计会额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

3.向会计室交款

1）收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对（注意清点现金时应扣除备用金）：

2）票、款核对相符后，收银员员分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

3）收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容。经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字：

4）晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。

收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。