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日常费用的报销是每个企业都会发生的业务,大部分报销是根据提供的发票，财务部进行核实报销，不同部门不同员工报销做相应的账务处理。今天，小编给大家详细介绍一下日常发生的费用报销制度及流程相关内容，不清楚的小伙伴可以一起来看看。
费用报销基本流程及审批管理
⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批.
⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式.
⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核.
⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核.
⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款.
⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证.
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