通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括:
1. 办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;
2. 办理银行付款手续(支票、网银操作);
3. 定期领取收、付款银行回单,取得银行对账单;
4. 办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);
5. 办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);
6. 原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);
7. 办理工资发放,通常情况下包括:现金、网银或银行代发等形式;
8. 登记现金日记账和银行日记账,编制资金日报;
9. 发票领购、开具和保管(部分企业是出纳负责的);
10. 发票认证(部分企业是出纳负责的);
11. 网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;
12. 凭证和账簿的装订;
13. 其他交办的临时工作。
出纳岗位作为财务入门岗位,是打牢基础的阶段,由于与各个财务岗位均有业务交集,也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时,通过以下方式努力提高自己:
1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求;
2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定;
3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨,努力学习本公司的特有的财务制度要求;
4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能;
5. 报考职称或CPA等专业证书考试,不用过于在乎结果,学到新知识其实更重要。
出纳的发展方向通常包括:费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位,也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。
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